有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

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【提出】: 2021/02/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	363,285,096	2.0825	756,552,891	2.1162	768,783,920	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,000,000	10,278.03	2,672,288,938	10,301.48	2,678,385,937	0.25	2025/9/30	5.99
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	13,080.92	2,223,757,760	13,075.85	2,222,894,500	0.95	2023/3/15	4.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,482.60	2,096,521,875	10,453.50	2,090,700,000	2.125	2021/6/30	4.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	11,118.16	1,556,542,897	11,115.73	1,556,203,251	2.625	2023/12/31	3.48
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000	14,184.12	1,489,332,968	14,252.67	1,496,531,033	2.05	2027/8/1	3.34
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	11,150.50	1,393,813,412	11,157.78	1,394,723,048	2.5	2024/5/15	3.11
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	3,170.53	1,268,215,740	3,155.99	1,262,397,980	2.75	2028/4/25	2.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,177.19	1,229,490,969	11,168.29	1,228,512,656	2.875	2023/11/30	2.74
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,140.80	1,225,488,458	11,142.42	1,225,666,406	2.25	2024/10/31	2.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,416.53	1,141,653,438	11,421.38	1,142,138,646	2.375	2026/4/30	2.55
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,987.17	1,098,717,188	11,003.34	1,100,334,375	1.625	2026/2/15	2.46
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	12,793.00	1,023,440,432	12,787.41	1,022,993,568	0.35	2021/11/1	2.28
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	13,512.55	1,013,441,849	13,582.38	1,018,678,537	1.25	2026/12/1	2.27
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	12,714.04	1,017,123,400	12,705.15	1,016,412,480	0.05	2021/4/15	2.27
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,841.85	947,348,416	11,756.14	940,491,500	2.25	2046/8/15	2.10
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	150,000,000	575.48	863,224,155	591.23	886,859,415	7.5	2027/6/3	1.98
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	14,143.01	777,865,940	14,203.61	781,198,987	1.4	2028/4/30	1.74
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,425.02	685,501,469	11,431.89	685,913,875	2.25	2027/2/15	1.53
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	18,493.41	684,256,387	18,517.21	685,136,868	2	2048/5/25	1.53
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	20,868.63	626,059,109	21,415.55	642,466,748	3.25	2044/1/22	1.43
21	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	40,000,000	1,350.52	540,211,370	1,347.68	539,073,862	0.75	2028/5/12	1.20
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	13,393.60	535,744,234	13,421.28	536,851,238	0	2030/8/15	1.20
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	13,956.88	530,361,554	13,989.89	531,615,820	2	2025/12/1	1.18
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,851.26	484,794,121	13,864.46	485,256,219	1.6	2025/4/30	1.08
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	24,058.16	481,163,351	24,069.26	481,385,260	4.5	2041/4/25	1.07
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	18,462.31	461,557,828	18,678.59	466,964,946	2.7	2048/10/31	1.04
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	80,000,000	576.39	461,112,816	580.83	464,666,928	8	2024/9/5	1.03
28	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	14,000,000	3,269.22	457,690,841	3,277.40	458,836,522	1	2030/3/31	1.02
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	15,256.85	457,705,530	15,270.81	458,124,465	1.25	2036/5/25	1.02
30	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,068.66	453,433,125	9,132.63	456,631,535	2.875	2029/7/1	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.46
地方債証券	1.92
合計	91.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算