有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/16-2022/11/15)

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【提出】: 2023/02/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	347,259,984	2.2500	781,353,709	2.1613	750,533,003	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,500,000	11,866.03	1,957,895,610	11,932.63	1,968,884,304	0.25	2025/9/30	5.28
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000	14,104.55	1,833,592,670	14,119.97	1,835,597,300	0.95	2023/3/15	4.92
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,500,000	14,431.75	1,803,968,853	14,357.22	1,794,653,053	4.4	2023/10/31	4.81
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	80,000,000	1,903.13	1,522,511,141	1,902.54	1,522,039,674	2.89	2031/11/18	4.08
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	195,000,000	674.59	1,315,455,102	677.95	1,322,016,437	6.75	2023/3/9	3.54
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000	16,703.84	1,286,195,980	16,346.41	1,258,674,336	5.5	2029/4/25	3.37
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,513.71	1,251,371,351	12,556.47	1,255,647,741	2.375	2026/4/30	3.37
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,234.31	1,223,431,763	12,299.11	1,229,911,239	1.625	2026/2/15	3.30
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	13,948.94	1,185,660,070	13,640.53	1,159,445,679	3.5	2030/3/1	3.11
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,100,000	16,342.61	1,160,325,622	15,915.37	1,129,991,625	6	2031/5/1	3.03
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	13,927.15	1,044,536,672	13,955.44	1,046,658,722	0.3	2023/8/15	2.81
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,000,000	11,583.56	1,042,520,724	11,109.63	999,867,519	1.25	2036/5/25	2.68
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	13,909.33	973,653,128	13,932.39	975,267,301	0.65	2023/10/15	2.61
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	13,091.63	981,872,535	12,947.33	971,050,080	1.25	2026/12/1	2.60
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	13,336.37	933,546,383	13,162.36	921,365,816	2.05	2027/8/1	2.47
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	130,000,000	642.12	834,768,272	632.03	821,640,279	7.75	2031/5/29	2.20
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	6,973.38	767,072,350	7,250.55	797,560,666	1.25	2050/5/15	2.14
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	9,165.11	733,208,902	9,525.63	762,050,451	2.25	2046/8/15	2.04
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,325.54	739,532,933	12,375.31	742,518,683	2.25	2027/2/15	1.99
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	13,712.68	685,634,355	13,585.36	679,268,205	2	2025/12/1	1.82
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,733.49	636,674,894	12,759.41	637,970,776	2.25	2024/10/31	1.71
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,700,000	11,615.57	545,932,178	11,177.68	525,351,250	2	2048/5/25	1.41
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,883.29	485,915,497	13,749.75	481,241,328	1.6	2025/4/30	1.29
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	12,186.36	487,454,691	11,932.14	477,285,827	0	2030/2/15	1.28
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	11,633.07	488,589,280	11,329.97	475,859,102	0	2030/11/25	1.27
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	8,646.79	432,339,505	8,628.70	431,435,002	2.05	2030/6/2	1.15
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	15,026.72	450,801,600	14,192.48	425,774,592	3.25	2044/1/22	1.14
28	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,000,000	8,528.74	426,437,228	8,507.73	425,386,868	1.9	2030/9/1	1.14
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	16,631.23	415,780,960	16,453.48	411,337,200	5	2025/3/7	1.10
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	10,273.18	410,927,343	9,818.66	392,746,750	1.5	2050/5/25	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.21
地方債証券	2.30
合計	90.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/16-2022/11/15)

開示資料

決算