有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

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【提出】: 2020/02/06 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	331,786,114	1.9905	660,438,224	2.0210	670,539,736	99.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	11,045.87	2,209,174,633	11,040.73	2,208,147,398	2.125	2021/6/30	4.48
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	12,488.05	2,122,968,738	12,537.06	2,131,301,458	0.95	2023/3/15	4.32
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,600,000	10,941.44	2,035,109,372	10,944.87	2,035,746,190	1.375	2020/5/31	4.13
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,500,000	10,957.71	2,027,176,596	10,956.85	2,027,018,298	1.625	2020/7/31	4.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	11,057.85	1,990,414,033	11,051.00	1,989,181,483	2.125	2021/9/30	4.03
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	11,370.27	1,421,284,218	11,335.17	1,416,897,436	2.5	2024/5/15	2.87
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000	13,100.75	1,375,578,897	13,142.41	1,379,953,575	2.05	2027/8/1	2.80
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,300,000	11,000.08	1,353,009,885	10,991.52	1,351,957,015	2.125	2020/8/31	2.74
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000	12,849.05	1,349,150,695	12,830.68	1,347,222,363	3.75	2021/3/1	2.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,195.23	1,343,428,095	11,173.83	1,340,860,315	3.125	2021/5/15	2.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,491.81	1,264,099,796	11,462.71	1,260,898,650	2.875	2023/11/30	2.56
12	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	90,000,000	1,262.43	1,136,194,708	1,250.16	1,125,149,544	0.75	2028/5/12	2.28
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	180,000,000	611.34	1,100,415,906	611.39	1,100,506,419	8	2024/9/5	2.23
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,500,000	13,339.14	1,000,435,554	13,391.61	1,004,370,834	1.4	2028/4/30	2.03
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,500,000	15,111.88	982,272,689	15,028.81	976,872,819	1.25	2027/7/22	1.98
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	12,575.43	968,308,399	12,539.48	965,540,255	3	2048/8/15	1.96
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	12,495.40	937,155,285	12,552.99	941,474,820	1.25	2026/12/1	1.91
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,395.09	911,607,653	11,364.28	909,142,553	2.625	2023/12/31	1.84
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,500,000	14,075.92	914,935,107	13,826.18	898,702,233	1.25	2036/5/25	1.82
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,836.16	866,893,500	10,813.05	865,044,653	2.25	2046/8/15	1.75
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,700,000	14,689.64	837,309,601	14,373.97	819,316,440	1.5	2050/5/25	1.66
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	18,759.64	750,385,944	18,579.51	743,180,592	5.5	2029/4/25	1.50
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	120,000,000	601.87	722,250,360	605.07	726,084,576	7.5	2027/6/3	1.47
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	12,653.60	632,680,147	12,597.47	629,873,981	4	2020/9/1	1.27
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,000,000	643.46	611,291,769	648.23	615,820,020	8.5	2029/5/31	1.25
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	22,000,000	2,718.35	598,038,333	2,722.81	599,019,520	3.733	2028/6/15	1.21
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	16,332.13	604,288,854	16,007.40	592,273,807	2	2048/5/25	1.20
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	13,072.56	496,757,554	13,136.28	499,178,944	2	2025/12/1	1.01
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,352.03	494,081,280	12,421.87	496,875,192	0.65	2023/10/15	1.00
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,296.69	465,384,251	13,327.08	466,447,898	1.6	2025/4/30	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.11
合計	88.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

開示資料

決算