有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

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【提出】: 2018/02/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	259,992,425	1.9585	509,214,105	1.9674	511,509,096	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	14,889.27	1,340,035,164	14,779.97	1,330,198,038	4.5	2020/2/1	5.62
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	11,484.50	1,320,718,366	11,412.11	1,312,393,379	2.5	2024/5/15	5.55
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	13,534.48	1,218,103,380	13,522.87	1,217,058,944	0.25	2018/4/30	5.14
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000	16,740.26	903,974,314	16,637.49	898,424,718	5.85	2022/1/31	3.80
5	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	5,000,000	13,744.98	687,249,420	13,665.10	683,255,196	0	2022/4/8	2.89
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	16,688.02	667,521,192	16,546.34	661,853,712	5.5	2022/11/1	2.80
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	18,000,000	3,633.41	654,014,576	3,640.69	655,325,550	5.75	2021/10/25	2.77
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000	17,514.56	595,495,186	17,638.73	599,717,027	2.5	2044/7/4	2.53
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,900,000	14,635.94	570,801,786	14,552.84	567,561,040	4.6	2019/7/30	2.40
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	12,997.64	558,898,845	13,152.14	565,542,022	3.625	2043/8/15	2.39
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	16,958.53	559,631,507	16,796.83	554,295,453	5	2025/3/1	2.34
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	14,702.38	543,988,345	14,603.88	540,343,616	2.5	2020/10/25	2.28
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	16,953.59	508,607,751	16,902.80	507,084,009	5.4	2023/1/31	2.14
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,325.22	498,783,630	3,311.14	496,671,864	3.25	2019/7/25	2.10
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	14,192.71	496,745,176	14,141.03	494,936,305	1.6	2025/4/30	2.09
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	14,239.81	469,913,842	14,153.85	467,077,268	4.25	2019/2/1	1.97
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	15,428.36	462,850,947	15,339.60	460,188,041	2.25	2024/5/25	1.94
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,800,000	24,008.10	432,145,800	24,515.61	441,281,034	4.25	2049/12/7	1.86
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	14,037.67	421,130,198	13,975.60	419,268,026	3.5	2018/12/1	1.77
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000	8,886.34	399,885,318	8,817.88	396,804,980	1.5	2023/6/1	1.67
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	15,734.00	393,350,100	15,646.29	391,157,325	2.6	2024/6/22	1.65
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	15,413.02	385,325,564	15,468.64	386,716,001	5	2037/5/15	1.63
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000	20,515.60	369,280,852	20,444.75	368,005,669	5.5	2029/4/25	1.55
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	16,396.55	360,724,307	15,979.59	351,551,086	4	2037/2/1	1.48
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,053.69	331,610,851	10,997.19	329,915,851	2	2025/8/15	1.39
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	11,239.08	314,694,383	11,184.35	313,161,836	2.25	2025/11/15	1.32
27	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000	8,617.98	301,629,300	8,603.61	301,126,584	2.25	2021/6/1	1.27
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	14,001.99	280,039,903	13,975.07	279,501,492	1	2027/5/25	1.18
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000	19,807.84	257,501,954	19,647.47	255,417,239	8.5	2023/4/25	1.08
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,000,000	2,784.39	250,595,235	2,786.33	250,770,564	3.795	2022/9/30	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.72
合計	87.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

開示資料

決算