有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	289,928,340	1.9129	554,610,495	1.9109	554,024,064	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	10,990.29	1,978,253,965	11,016.31	1,982,936,878	1	2019/6/30	6.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,500,000	10,830.30	1,570,394,139	11,040.16	1,600,823,668	2.5	2024/5/15	5.59
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	12,782.55	1,406,080,500	12,797.79	1,407,756,900	1.05	2019/12/1	4.91
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,166.33	1,339,960,698	11,250.45	1,350,054,727	3.125	2021/5/15	4.71
5	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	11,000,000	8,200.34	902,037,549	8,395.17	923,469,157	2.5	2024/6/1	3.22
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	11,070.03	830,252,250	11,086.55	831,491,843	1.125	2019/1/31	2.90
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,932.63	765,284,298	10,937.40	765,618,116	1	2019/11/30	2.67
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000	12,962.12	648,106,400	13,093.19	654,659,600	0.5	2028/2/15	2.28
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	11,603.83	615,003,289	12,281.97	650,944,713	3.625	2043/8/15	2.27
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	17,570.34	650,102,655	17,488.35	647,069,169	8.5	2023/4/25	2.26
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,300,000	14,121.68	607,232,618	14,770.22	635,119,761	5	2025/3/1	2.21
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,800,000	12,771.12	613,013,760	13,014.96	624,718,080	1.5	2027/4/30	2.18
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	14,128.75	565,150,000	14,565.63	582,625,200	5.5	2022/11/1	2.03
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,745.92	537,296,361	11,024.55	551,227,720	3	2048/2/15	1.92
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	11,515.09	518,179,050	12,227.56	550,240,200	2.05	2027/8/1	1.92
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,300,000	11,840.21	509,129,030	12,519.66	538,345,380	2	2025/12/1	1.88
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	17,026.00	510,780,030	17,685.80	530,574,123	2.5	2044/7/4	1.85
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	12,893.17	515,726,884	12,949.10	517,964,014	0.5	2025/5/25	1.81
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	13,441.55	497,337,461	13,408.27	496,106,323	2.5	2020/10/25	1.73
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,182.09	461,373,220	13,412.85	469,449,785	1.6	2025/4/30	1.64
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	12,642.17	442,476,255	12,712.31	444,931,165	0	2026/8/15	1.55
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	20,134.58	402,691,600	20,365.41	407,308,304	4.5	2041/4/25	1.42
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,800,000	21,487.57	386,776,274	22,154.75	398,785,604	4.25	2049/12/7	1.39
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	7,517.00	375,850,350	7,757.80	387,890,070	2.25	2028/5/21	1.35
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	13,835.97	345,899,393	14,537.53	363,438,281	5	2037/5/15	1.27
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	14,410.69	360,267,250	14,439.90	360,997,500	2.6	2024/6/22	1.26
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	17,256.45	345,129,002	17,509.64	350,192,848	3.25	2045/5/25	1.22
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	13,047.98	287,055,560	14,081.76	309,798,720	4	2037/2/1	1.08
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,400,000	20,840.05	291,760,703	21,451.05	300,314,717	4.25	2046/12/7	1.04
30	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000	8,125.54	284,394,046	8,159.94	285,597,900	2.25	2021/6/1	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.96
合計	83.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

開示資料

決算