有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	450,986,097	2.8933	1,304,875,597	2.9657	1,337,489,467	99.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	169,000,000	2,397.50	4,051,775,575	2,389.89	4,038,927,315	2.89	2031/11/18	10.59
2	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	20,000,000	11,433.59	2,286,718,032	11,417.75	2,283,551,236	2.5	2027/11/1	5.98
3	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	12,000,000	18,804.15	2,256,498,256	18,752.71	2,250,325,782	3	2028/12/15	5.90
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,900,000	18,919.76	2,251,452,565	18,832.41	2,241,057,879	5.9	2026/7/30	5.87
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,000,000	16,796.14	2,183,499,448	16,757.44	2,178,467,239	0	2030/2/15	5.71
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	14,655.78	2,051,810,356	14,739.26	2,063,497,466	1.25	2028/9/30	5.41
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	13,000,000	15,576.50	2,024,946,206	15,579.14	2,025,288,816	―	2026/1/20	5.31
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,500,000	19,129.76	1,817,327,904	19,076.31	1,812,249,612	3.5	2030/3/1	4.75
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,000,000	21,912.60	1,533,882,364	21,935.98	1,535,519,255	4.75	2030/12/7	4.02
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,800,000	18,178.62	1,054,360,227	18,097.51	1,049,656,125	3.2	2035/5/25	2.75
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	18,613.64	930,682,170	18,593.36	929,668,355	2.95	2027/2/15	2.43
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	19,347.27	870,627,456	19,288.29	867,973,104	3.85	2029/12/15	2.27
13	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	3,400,000	21,476.45	730,199,460	21,498.30	730,942,476	4.5	2028/6/7	1.91
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,437.85	730,649,864	10,394.11	727,588,083	2.25	2046/8/15	1.90
15	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3,700,000	18,346.36	678,815,502	18,221.02	674,177,759	3	2035/9/15	1.76
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	16,134.40	677,645,006	16,003.53	672,148,285	0	2030/11/25	1.76
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,750.86	646,297,716	11,690.62	642,984,538	3	2048/8/15	1.68
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	18,353.36	642,367,930	18,281.84	639,864,729	2.1	2029/11/15	1.67
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	5,100,000	11,374.93	580,121,634	11,796.80	601,636,814	2.5	2065/7/22	1.57
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	16,906.74	591,736,166	16,921.40	592,249,064	0.5	2030/4/30	1.55
21	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	10,884.18	576,861,891	10,849.62	575,030,164	1.9	2030/9/1	1.50
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	17,747.29	567,913,356	17,749.13	567,972,342	0.75	2028/5/25	1.48
23	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	10,998.87	549,943,934	10,969.49	548,474,779	2.05	2030/6/2	1.43
24	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000	18,040.37	541,211,313	17,938.99	538,169,868	2.5	2034/7/15	1.41
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000	19,597.96	509,547,105	19,546.35	508,205,183	4	2031/10/30	1.33
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	14,554.80	465,753,837	14,267.28	456,553,263	3	2054/5/25	1.19
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	2,700,000	16,258.96	438,992,109	16,555.73	447,004,714	3.25	2044/1/22	1.17
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,590.96	437,728,890	14,656.09	439,682,853	2.75	2032/8/15	1.15
29	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000	2,321.35	417,844,260	2,314.93	416,689,003	2.27	2034/5/25	1.09
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000	19,137.14	401,879,952	19,098.43	401,067,057	3.8	2028/8/1	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.38
地方債証券	2.94
特殊債券	6.17
合計	96.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/16-2025/11/17)

開示資料

決算