有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年8月26日現在 | 第11期 平成26年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,227,634 | 12,118,046 | |||
| コール・ローン | 22,438,808 | 18,252,897 | |||
| 株式 | 1,002,662,549 | 880,412,519 | |||
| 投資証券 | 12,201,838 | 35,110,467 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,740 | |||
| 未収入金 | - | 10,845,853 | |||
| 未収配当金 | 4,881,295 | 3,641,686 | |||
| 流動資産合計 | 1,048,412,124 | 960,389,208 | |||
| 資産合計 | 1,048,412,124 | 960,389,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,310,226 | |||
| 未払解約金 | 2,372,100 | 4,821,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 493,959 | 439,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,880,363 | 8,787,457 | |||
| その他未払費用 | 30,786 | 27,365 | |||
| 流動負債合計 | 12,777,208 | 16,385,581 | |||
| 負債合計 | 12,777,208 | 16,385,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,271,967,670 | ※1 1,166,791,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 236,332,754 | ※2 △ 222,788,265 | |||
| (分配準備積立金) | 81,432,486 | 76,126,424 | |||
| 元本等合計 | 1,035,634,916 | 944,003,627 | |||
| 純資産合計 | 1,035,634,916 | 944,003,627 | |||
| 負債純資産合計 | 1,048,412,124 | 960,389,208 | |||
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