有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年2月25日現在 | 第12期 平成26年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,118,046 | 21,023,823 | |||
| コール・ローン | 18,252,897 | 13,194,702 | |||
| 株式 | 880,412,519 | 958,915,601 | |||
| 投資証券 | 35,110,467 | 44,245,317 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,740 | - | |||
| 未収入金 | 10,845,853 | 213,239 | |||
| 未収配当金 | 3,641,686 | 3,001,598 | |||
| 流動資産合計 | 960,389,208 | 1,040,594,280 | |||
| 資産合計 | 960,389,208 | 1,040,594,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,310,226 | - | |||
| 未払解約金 | 4,821,200 | 161,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 439,333 | 425,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,787,457 | 8,503,714 | |||
| その他未払費用 | 27,365 | 35,053 | |||
| 流動負債合計 | 16,385,581 | 9,125,034 | |||
| 負債合計 | 16,385,581 | 9,125,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,166,791,892 | ※1 1,032,065,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 222,788,265 | ※2 △ 595,986 | |||
| (分配準備積立金) | 76,126,424 | 81,981,309 | |||
| 元本等合計 | 944,003,627 | 1,031,469,246 | |||
| 純資産合計 | 944,003,627 | 1,031,469,246 | |||
| 負債純資産合計 | 960,389,208 | 1,040,594,280 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
