有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年8月25日現在 | 第13期 平成27年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,023,823 | 12,688,971 | |||
| コール・ローン | 13,194,702 | 13,186,361 | |||
| 株式 | 958,915,601 | 746,483,668 | |||
| 投資証券 | 44,245,317 | 33,870,015 | |||
| 未収入金 | 213,239 | 10,441,933 | |||
| 未収配当金 | 3,001,598 | 4,899,208 | |||
| 流動資産合計 | 1,040,594,280 | 821,570,156 | |||
| 資産合計 | 1,040,594,280 | 821,570,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 10,617,877 | |||
| 未払解約金 | 161,124 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 425,143 | 387,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,503,714 | 7,746,097 | |||
| その他未払費用 | 35,053 | 24,104 | |||
| 流動負債合計 | 9,125,034 | 18,775,340 | |||
| 負債合計 | 9,125,034 | 18,775,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,032,065,232 | ※1 913,809,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 595,986 | ※2 △ 111,014,579 | |||
| (分配準備積立金) | 81,981,309 | 76,708,431 | |||
| 元本等合計 | 1,031,469,246 | 802,794,816 | |||
| 純資産合計 | 1,031,469,246 | 802,794,816 | |||
| 負債純資産合計 | 1,040,594,280 | 821,570,156 | |||
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