有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年8月25日現在 | 第19期 平成30年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,610,778 | 7,040,330 | |||
| コール・ローン | 9,568,486 | 7,870,886 | |||
| 株式 | 511,306,545 | 511,983,345 | |||
| 投資証券 | 5,047,172 | 4,076,467 | |||
| 未収入金 | 9,152,454 | 5,155,249 | |||
| 未収配当金 | 1,476,392 | 3,717,703 | |||
| 流動資産合計 | 543,161,827 | 539,843,980 | |||
| 資産合計 | 543,161,827 | 539,843,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,264,632 | 4,833,138 | |||
| 未払解約金 | 1,826,176 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 218,564 | 229,225 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,372,121 | 4,585,175 | |||
| その他未払費用 | 13,574 | 14,232 | |||
| 流動負債合計 | 13,695,067 | 9,661,770 | |||
| 負債合計 | 13,695,067 | 9,661,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 582,269,518 | ※1 539,327,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,802,758 | ※2 △ 9,145,625 | |||
| (分配準備積立金) | 65,260,174 | 65,433,129 | |||
| 元本等合計 | 529,466,760 | 530,182,210 | |||
| 純資産合計 | 529,466,760 | 530,182,210 | |||
| 負債純資産合計 | 543,161,827 | 539,843,980 | |||
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