有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年8月25日現在 | 第15期 平成28年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,074,134 | 9,946,431 | |||
| 金銭信託 | - | 8,674,356 | |||
| コール・ローン | 8,403,336 | - | |||
| 株式 | 525,528,441 | 443,337,063 | |||
| 投資証券 | 25,370,314 | 21,517,024 | |||
| 未収入金 | 1,393,623 | 4,943,383 | |||
| 未収配当金 | 2,132,443 | 3,398,076 | |||
| 流動資産合計 | 573,902,291 | 491,816,333 | |||
| 資産合計 | 573,902,291 | 491,816,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 624,477 | 8,020,882 | |||
| 未払解約金 | - | 57,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,029 | 239,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,421,389 | 4,797,530 | |||
| その他未払費用 | 19,974 | 14,903 | |||
| 流動負債合計 | 7,386,869 | 13,130,582 | |||
| 負債合計 | 7,386,869 | 13,130,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 872,881,405 | ※1 835,966,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 306,365,983 | ※2 △ 357,280,343 | |||
| (分配準備積立金) | 73,196,686 | 70,497,236 | |||
| 元本等合計 | 566,515,422 | 478,685,751 | |||
| 純資産合計 | 566,515,422 | 478,685,751 | |||
| 負債純資産合計 | 573,902,291 | 491,816,333 | |||
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