有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年8月25日現在 | 第17期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,167,276 | 7,991,958 | |||
| コール・ローン | 10,225,527 | 10,294,730 | |||
| 株式 | 528,641,870 | 518,224,755 | |||
| 投資証券 | 11,424,236 | 3,083,488 | |||
| 派生商品評価勘定 | 320 | - | |||
| 未収入金 | 2,117,942 | 3,028,102 | |||
| 未収配当金 | 2,099,542 | 3,638,473 | |||
| 流動資産合計 | 561,676,713 | 546,261,506 | |||
| 資産合計 | 561,676,713 | 546,261,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,954,318 | |||
| 未払解約金 | 2,047,034 | 971,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 234,806 | 230,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,697,084 | 4,614,629 | |||
| その他未払費用 | 14,589 | 14,327 | |||
| 流動負債合計 | 6,993,513 | 8,785,185 | |||
| 負債合計 | 6,993,513 | 8,785,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 805,467,945 | ※1 644,742,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 250,784,745 | ※2 △ 107,266,300 | |||
| (分配準備積立金) | 75,097,047 | 65,678,157 | |||
| 元本等合計 | 554,683,200 | 537,476,321 | |||
| 純資産合計 | 554,683,200 | 537,476,321 | |||
| 負債純資産合計 | 561,676,713 | 546,261,506 | |||
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