有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年2月25日現在 | 第14期 平成27年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,688,971 | 11,074,134 | |||
| コール・ローン | 13,186,361 | 8,403,336 | |||
| 株式 | 746,483,668 | 525,528,441 | |||
| 投資証券 | 33,870,015 | 25,370,314 | |||
| 未収入金 | 10,441,933 | 1,393,623 | |||
| 未収配当金 | 4,899,208 | 2,132,443 | |||
| 流動資産合計 | 821,570,156 | 573,902,291 | |||
| 資産合計 | 821,570,156 | 573,902,291 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 10,617,877 | 624,477 | |||
| 未払受託者報酬 | 387,262 | 321,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,746,097 | 6,421,389 | |||
| その他未払費用 | 24,104 | 19,974 | |||
| 流動負債合計 | 18,775,340 | 7,386,869 | |||
| 負債合計 | 18,775,340 | 7,386,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 913,809,395 | ※1 872,881,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 111,014,579 | ※2 △ 306,365,983 | |||
| (分配準備積立金) | 76,708,431 | 73,196,686 | |||
| 元本等合計 | 802,794,816 | 566,515,422 | |||
| 純資産合計 | 802,794,816 | 566,515,422 | |||
| 負債純資産合計 | 821,570,156 | 573,902,291 | |||
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