有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年2月25日現在 | 第16期 平成28年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,946,431 | 7,167,276 | |||
| 金銭信託 | 8,674,356 | - | |||
| コール・ローン | - | 10,225,527 | |||
| 株式 | 443,337,063 | 528,641,870 | |||
| 投資証券 | 21,517,024 | 11,424,236 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 320 | |||
| 未収入金 | 4,943,383 | 2,117,942 | |||
| 未収配当金 | 3,398,076 | 2,099,542 | |||
| 流動資産合計 | 491,816,333 | 561,676,713 | |||
| 資産合計 | 491,816,333 | 561,676,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,020,882 | - | |||
| 未払解約金 | 57,440 | 2,047,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,827 | 234,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,797,530 | 4,697,084 | |||
| その他未払費用 | 14,903 | 14,589 | |||
| 流動負債合計 | 13,130,582 | 6,993,513 | |||
| 負債合計 | 13,130,582 | 6,993,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 835,966,094 | ※1 805,467,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 357,280,343 | ※2 △ 250,784,745 | |||
| (分配準備積立金) | 70,497,236 | 75,097,047 | |||
| 元本等合計 | 478,685,751 | 554,683,200 | |||
| 純資産合計 | 478,685,751 | 554,683,200 | |||
| 負債純資産合計 | 491,816,333 | 561,676,713 | |||
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