有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年2月27日現在 | 第18期 平成29年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,991,958 | 6,610,778 | |||
| コール・ローン | 10,294,730 | 9,568,486 | |||
| 株式 | 518,224,755 | 511,306,545 | |||
| 投資証券 | 3,083,488 | 5,047,172 | |||
| 未収入金 | 3,028,102 | 9,152,454 | |||
| 未収配当金 | 3,638,473 | 1,476,392 | |||
| 流動資産合計 | 546,261,506 | 543,161,827 | |||
| 資産合計 | 546,261,506 | 543,161,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,954,318 | 7,264,632 | |||
| 未払解約金 | 971,224 | 1,826,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,687 | 218,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,614,629 | 4,372,121 | |||
| その他未払費用 | 14,327 | 13,574 | |||
| 流動負債合計 | 8,785,185 | 13,695,067 | |||
| 負債合計 | 8,785,185 | 13,695,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 644,742,621 | ※1 582,269,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 107,266,300 | ※2 △ 52,802,758 | |||
| (分配準備積立金) | 65,678,157 | 65,260,174 | |||
| 元本等合計 | 537,476,321 | 529,466,760 | |||
| 純資産合計 | 537,476,321 | 529,466,760 | |||
| 負債純資産合計 | 546,261,506 | 543,161,827 | |||
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