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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

【提出】: 2014/05/16 9:09
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO PREF-ADR	ブラジル	株式	金融	52,574	1,199.01 63,037,172	1,396.62 73,426,131	7.39
2	ITAU UNIBANCO PREF-ADR	ブラジル	株式	金融	35,868	1,362.66 48,875,918	1,504.69 53,970,235	5.43
3	AMBEV SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	65,000	723.52 47,029,294	767.78 49,905,908	5.02
4	PETROBRAS PREF-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	30,400	1,266.94 38,517,335	1,430.58 43,489,875	4.38
5	AMERICA MOVIL L-ADR	メキシコ	株式	電気通信サービス	19,000	2,041.00 38,779,289	1,982.23 37,662,545	3.79
6	PETROBRAS SA-ADR	ブラジル	株式	エネルギー	21,300	1,194.07 25,434,774	1,356.48 28,893,143	2.91
7	CEMEX SAB CPO-SPON ADR	メキシコ	株式	素材	20,748	1,347.42 27,957,968	1,292.67 26,820,425	2.70
8	VALE SA PREF A-ADR	ブラジル	株式	素材	21,100	1,300.90 27,449,176	1,262.82 26,645,679	2.68
9	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	メキシコ	株式	金融	37,100	691.95 25,671,456	678.38 25,167,980	2.53
10	FEMSA UBD-SPON ADR	メキシコ	株式	生活必需品	2,600	9,147.52 23,783,577	9,576.70 24,899,436	2.51
11	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	22,300	1,059.69 23,631,199	1,098.82 24,503,798	2.47
12	GRUPO TELEVISA CPO-SPON ADR	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	7,200	3,015.65 21,713,444	3,378.86 24,327,818	2.45
13	WALMART DE MEXICO-V	メキシコ	株式	生活必需品	97,400	225.73 21,986,384	243.87 23,753,902	2.39
14	ALFA S.A.B.-A	メキシコ	株式	資本財・サービス	89,100	254.92 22,713,898	260.44 23,205,997	2.34
15	COSAN	ブラジル	株式	エネルギー	13,100	1,660.02 21,746,838	1,594.77 20,891,553	2.10
16	CCR	ブラジル	株式	資本財・サービス	25,600	702.97 17,996,160	787.60 20,162,688	2.03
17	ITAUSA-PREF	ブラジル	株式	金融	42,947	387.02 16,621,881	412.68 17,723,583	1.78
18	FALABELLA	チリ	株式	一般消費財・サービス	19,200	836.92 16,068,866	886.88 17,028,115	1.71
19	ENDESA (CHILE)-ADR	チリ	株式	公益事業	3,600	4,176.90 15,037,023	4,435.85 15,969,067	1.61
20	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	11,300	1,479.98 16,723,882	1,407.94 15,909,785	1.60
21	BR PROPERTIES SA	ブラジル	株式	金融	18,400	775.32 14,265,888	828.10 15,237,040	1.53
22	BANCO DO BRASIL SA	ブラジル	株式	金融	14,700	894.71 13,152,890	1,011.01 14,861,847	1.50
23	BRASIL FOODS SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	7,000	1,759.93 12,319,524	2,061.48 14,430,413	1.45
24	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	28,000	441.35 12,357,800	498.22 13,950,300	1.40
25	TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	メキシコ	投資証券	-	66,800	199.64 13,336,079	207.03 13,829,844	1.39
26	TELEFONICA BRASIL PF-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	5,780	1,877.26 10,850,567	2,166.46 12,522,173	1.26
27	MILLS	ブラジル	株式	資本財・サービス	9,500	1,201.20 11,411,400	1,238.05 11,761,523	1.18
28	LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	チリ	株式	資本財・サービス	7,287	1,554.09 11,324,668	1,546.88 11,272,170	1.13
29	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	17,500	537.58 9,407,863	616.52 10,789,188	1.09
30	GERDAU SA PREF-ADR	ブラジル	株式	素材	16,300	651.58 10,622,565	658.68 10,736,614	1.08

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.65%
投資証券	2.97%
合計	97.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	11.83%
素材	11.74%
資本財・サービス	8.44%
一般消費財・サービス	8.46%
生活必需品	16.11%
ヘルスケア	0.86%
金融	28.43%
情報技術	0.47%
電気通信サービス	5.05%
公益事業	3.25%
合計	94.65%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算