有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/19 9:10
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	44,114	1,202.67 53,054,884	1,157.80 51,075,224	9.48
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	25,618	1,437.15 36,817,009	1,364.23 34,948,854	6.49
3	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	メキシコ	株式	生活必需品	2,150	9,257.91 19,904,525	10,156.56 21,836,606	4.05
4	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	27,800	675.28 18,773,778	690.09 19,184,505	3.56
5	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	18,500	1,089.36 20,153,251	1,025.41 18,970,207	3.52
6	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	12,000	1,178.02 14,136,348	1,212.55 14,550,616	2.70
7	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	8,680	1,652.55 14,344,210	1,670.50 14,500,019	2.69
8	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	メキシコ	株式	電気通信サービス	8,400	1,421.44 11,940,157	1,621.14 13,617,622	2.53
9	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	12,500	1,146.58 14,332,273	1,074.78 13,434,753	2.49
10	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	メキシコ	株式	金融	20,500	598.15 12,262,249	652.85 13,383,427	2.48
11	AMBEV SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	19,800	640.60 12,683,977	649.58 12,861,686	2.39
12	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	9,400	1,420.04 13,348,385	1,363.45 12,816,457	2.38
13	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	10,600	1,185.84 12,569,992	1,152.19 12,213,228	2.27
14	LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	チリ	株式	資本財・サービス	8,300	1,129.75 9,376,952	1,455.10 12,077,366	2.24
15	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	ブラジル	株式	素材	25,000	478.68 11,967,138	445.94 11,148,568	2.07
16	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	10,900	1,065.46 11,613,741	1,013.07 11,042,525	2.05
17	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	31,016	355.11 11,014,481	343.44 10,652,244	1.98
18	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	メキシコ	株式	素材	30,900	372.06 11,496,998	344.66 10,650,136	1.98
19	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	メキシコ	株式	公益事業	20,000	509.20 10,184,198	528.19 10,563,964	1.96
20	CREDICORP LTD	ペルー	株式	金融	500	18,813.14 9,406,571	18,537.15 9,268,577	1.72
21	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	メキシコ	株式	素材	8,805	965.17 8,499,066	989.51 8,712,687	1.62
22	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	7,900	1,180.23 9,323,887	1,070.29 8,455,312	1.57
23	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	メキシコ	株式	資本財・サービス	400	17,515.10 7,006,041	20,076.40 8,030,560	1.49
24	GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA	メキシコ	株式	素材	15,000	525.02 7,875,353	507.29 7,609,397	1.41
25	MEXICHEM SAB DE CV-*	メキシコ	株式	素材	23,613	291.71 6,888,219	306.32 7,233,337	1.34
26	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	28,000	240.73 6,740,667	256.43 7,180,093	1.33
27	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	メキシコ	株式	資本財・サービス	5,800	1,121.50 6,504,745	1,216.50 7,055,753	1.31
28	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	14,980	486.51 7,287,999	469.78 7,037,424	1.31
29	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	9,200	672.28 6,185,035	761.44 7,005,329	1.30
30	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	6,000	909.32 5,455,947	990.11 5,940,683	1.10

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.21%
投資証券	0.94%
合計	97.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.40%
素材	14.90%
資本財・サービス	9.48%
一般消費財・サービス	3.44%
生活必需品	12.89%
金融	32.18%
情報技術	0.51%
電気通信サービス	5.22%
公益事業	8.70%
不動産	0.50%
合計	96.21%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算