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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

【提出】: 2017/11/17 9:19
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	22,918	1,474.50 33,792,784	1,521.85 34,877,873	6.57
2	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	27,385	1,211.84 33,186,444	1,225.37 33,556,897	6.32
3	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	メキシコ	株式	生活必需品	2,200	11,330.49 24,927,083	10,823.20 23,811,056	4.49
4	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	メキシコ	株式	金融	28,000	785.00 21,980,239	773.08 21,646,321	4.08
5	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	25,000	799.10 19,977,655	829.18 20,729,693	3.91
6	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	17,528	1,208.46 21,181,985	1,120.53 19,640,759	3.70
7	AMBEV SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	25,300	703.43 17,796,911	739.50 18,709,573	3.53
8	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	メキシコ	株式	電気通信サービス	8,900	2,122.70 18,892,083	2,004.33 17,838,621	3.36
9	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	16,000	985.26 15,764,163	1,082.20 17,315,328	3.26
10	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	14,900	1,029.22 15,335,451	1,129.55 16,830,364	3.17
11	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	9,280	1,759.48 16,328,789	1,773.24 16,455,694	3.10
12	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	メキシコ	株式	素材	14,297	1,021.33 14,602,009	1,015.69 14,521,424	2.74
13	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	ブラジル	株式	素材	18,900	605.16 11,437,694	664.27 12,554,709	2.37
14	S.A.C.I. FALABELLA	チリ	株式	一般消費財・サービス	10,000	1,132.05 11,320,539	1,105.43 11,054,304	2.08
15	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	27,816	365.22 10,159,093	382.91 10,651,297	2.01
16	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	8,500	1,136.72 9,662,178	1,222.01 10,387,142	1.96
17	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	チリ	株式	金融	2,700	3,339.06 9,015,469	3,346.95 9,036,775	1.70
18	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	12,980	645.15 8,374,173	675.94 8,773,818	1.65
19	BRF SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	5,300	1,519.60 8,053,882	1,610.91 8,537,832	1.61
20	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	22,200	411.12 9,128,993	381.02 8,458,808	1.59
21	MEXICHEM SAB DE CV-*	メキシコ	株式	素材	28,313	298.20 8,443,056	296.71 8,400,858	1.58
22	GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA	メキシコ	株式	素材	14,000	582.87 8,160,188	586.59 8,212,352	1.55
23	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	メキシコ	株式	素材	20,500	370.30 7,591,197	347.76 7,129,080	1.34
24	LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	チリ	株式	資本財・サービス	4,700	1,343.96 6,317,052	1,488.03 6,993,769	1.32
25	CREDICORP LTD	ペルー	株式	金融	300	22,907.86 6,872,359	22,992.41 6,897,723	1.30
26	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	17,100	371.17 6,347,598	391.05 6,687,117	1.26
27	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	25,500	275.28 7,019,877	258.08 6,581,234	1.24
28	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	メキシコ	株式	資本財・サービス	5,300	1,213.62 6,432,188	1,195.30 6,335,094	1.19
29	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	4,430	1,090.71 4,831,889	1,239.00 5,488,787	1.03
30	SMILES SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	2,000	2,342.81 4,685,636	2,722.90 5,445,813	1.03

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.55%
投資証券	0.93%
合計	97.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.28%
素材	18.14%
資本財・サービス	7.67%
一般消費財・サービス	7.94%
生活必需品	15.18%
金融	28.25%
電気通信サービス	7.28%
公益事業	2.66%
不動産	2.15%
合計	96.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算