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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

【提出】: 2016/05/18 9:09
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	56,468	592.92 33,485,652	874.39 49,375,439	8.57
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	32,980	697.48 23,003,194	991.58 32,702,440	5.68
3	AMBEV SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	38,300	516.18 19,772,647	590.44 22,613,975	3.93
4	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	メキシコ	株式	生活必需品	2,050	10,581.77 21,692,647	10,884.88 22,314,020	3.87
5	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	メキシコ	株式	電気通信サービス	11,500	1,480.61 17,027,075	1,752.17 20,150,001	3.50
6	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	メキシコ	株式	金融	31,000	590.11 18,293,599	649.27 20,127,615	3.49
7	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	12,880	1,036.43 13,350,633	1,449.06 18,663,955	3.24
8	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	33,000	349.37 11,529,375	490.00 16,170,000	2.81
9	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	15,800	731.25 11,553,750	947.50 14,970,500	2.60
10	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	33,000	391.87 12,931,875	448.12 14,788,125	2.57
11	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	メキシコ	株式	素材	17,986	601.71 10,822,378	815.80 14,673,036	2.55
12	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	メキシコ	投資証券	-	56,200	236.45 13,288,563	259.89 14,606,043	2.54
13	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	4,500	2,847.42 12,813,406	3,165.18 14,243,315	2.47
14	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	チリ	株式	公益事業	2,800	4,494.80 12,585,455	4,678.47 13,099,726	2.27
15	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	12,100	800.00 9,680,000	991.87 12,001,688	2.08
16	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	32,880	287.50 9,453,000	362.18 11,908,725	2.07
17	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	24,000	462.50 11,100,000	483.43 11,602,500	2.01
18	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	40,000	268.90 10,756,216	273.67 10,946,892	1.90
19	PARQUE ARAUCO S.A.	チリ	株式	金融	53,740	188.02 10,104,365	203.18 10,919,208	1.90
20	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	39,015	208.12 8,119,997	264.68 10,326,783	1.79
21	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	ブラジル	株式	素材	25,000	468.75 11,718,750	407.18 10,179,688	1.77
22	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	メキシコ	投資証券	-	49,000	190.57 9,338,614	207.71 10,178,246	1.77
23	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	メキシコ	株式	素材	36,000	243.89 8,780,238	277.59 9,993,251	1.73
24	HOTELES CITY EXPRESS SAB DE	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	69,000	132.75 9,160,088	137.13 9,461,970	1.64
25	GRUPO FIN SANTANDER-ADR B	メキシコ	株式	金融	9,000	895.80 8,062,254	1,026.51 9,238,633	1.60
26	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	19,000	439.53 8,351,152	470.35 8,936,762	1.55
27	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	ブラジル	株式	公益事業	9,700	651.74 6,322,755	920.59 8,929,777	1.55
28	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	メキシコ	株式	資本財・サービス	5,600	1,403.88 7,861,754	1,515.74 8,488,164	1.47
29	EMPRESAS COPEC SA	チリ	株式	エネルギー	7,700	988.62 7,612,419	1,068.59 8,228,184	1.43
30	MINERVA SA	ブラジル	株式	生活必需品	21,100	381.25 8,044,375	350.00 7,385,000	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.30%
投資証券	4.30%
合計	97.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.18%
素材	7.09%
資本財・サービス	8.32%
一般消費財・サービス	8.69%
生活必需品	16.38%
金融	31.68%
情報技術	0.88%
電気通信サービス	6.91%
公益事業	8.18%
合計	93.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算