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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

【提出】: 2018/05/18 9:51
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	21,518	1,737.02 37,377,282	1,657.34 35,662,728	7.03
2	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	24,785	1,316.31 32,624,833	1,262.13 31,281,922	6.17
3	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	メキシコ	株式	電気通信サービス	12,600	2,040.87 25,714,967	2,028.12 25,554,332	5.04
4	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	メキシコ	株式	生活必需品	2,200	9,978.06 21,951,734	9,713.52 21,369,751	4.21
5	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	15,328	1,508.60 23,123,943	1,351.37 20,713,842	4.08
6	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	12,900	1,480.98 19,104,714	1,502.23 19,378,813	3.82
7	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	ブラジル	株式	素材	17,900	711.67 12,739,063	1,071.85 19,186,237	3.78
8	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	20,100	867.83 17,443,409	857.54 17,236,749	3.40
9	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	11,400	1,387.49 15,817,436	1,380.05 15,732,657	3.10
10	AMBEV SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	17,200	713.93 12,279,644	772.36 13,284,675	2.62
11	S.A.C.I. FALABELLA	チリ	株式	一般消費財・サービス	12,500	1,076.28 13,453,569	1,023.15 12,789,423	2.52
12	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	メキシコ	株式	金融	19,400	676.02 13,114,904	650.11 12,612,144	2.49
13	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	26,016	433.72 11,284,160	443.07 11,526,979	2.27
14	MEXICHEM SAB DE CV-*	メキシコ	株式	素材	33,813	319.05 10,788,342	325.49 11,005,929	2.17
15	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	6,480	1,721.08 11,152,650	1,631.84 10,574,365	2.08
16	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	8,000	1,362.31 10,898,496	1,318.29 10,546,351	2.08
17	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	メキシコ	株式	素材	14,897	753.24 11,221,040	703.30 10,477,191	2.07
18	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	チリ	株式	金融	2,800	3,560.10 9,968,287	3,560.10 9,968,287	1.97
19	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	4,300	2,314.96 9,954,369	2,302.22 9,899,549	1.95
20	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	19,800	542.88 10,749,151	495.07 9,802,552	1.93
21	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	22,878	458.17 10,482,100	422.50 9,666,172	1.91
22	MRV ENGENHARIA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	15,600	492.87 7,688,838	522.11 8,144,955	1.61
23	GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA	メキシコ	株式	素材	13,000	596.70 7,757,100	572.07 7,436,930	1.47
24	CREDICORP LTD	ペルー	株式	金融	300	23,155.00 6,946,502	24,120.72 7,236,219	1.43
25	LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	チリ	株式	資本財・サービス	4,300	1,783.76 7,670,209	1,635.03 7,030,644	1.39
26	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	メキシコ	株式	素材	19,000	386.21 7,338,123	354.21 6,730,133	1.33
27	IOCHPE-MAXION S.A.	ブラジル	株式	資本財・サービス	7,700	758.26 5,838,664	840.84 6,474,484	1.28
28	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	3,100	1,824.98 5,657,450	1,948.68 6,040,922	1.19
29	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	チリ	株式	素材	1,150	5,494.52 6,318,807	5,221.69 6,004,950	1.18
30	BRADESPAR SA -PREF	ブラジル	株式	素材	5,800	1,118.76 6,488,846	1,011.77 5,868,287	1.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.84%
投資証券	0.78%
合計	97.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.84%
素材	21.17%
資本財・サービス	7.01%
一般消費財・サービス	7.75%
生活必需品	11.47%
ヘルスケア	0.67%
金融	27.48%
電気通信サービス	9.07%
公益事業	3.86%
不動産	0.52%
合計	96.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算