有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

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【提出】: 2015/05/18 9:10
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	58,168	1,337.85 77,823,611	1,085.13 63,120,138	8.55
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	32,064	1,556.20 49,898,045	1,295.43 41,536,751	5.63
3	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	メキシコ	株式	金融	45,900	636.48 29,214,721	694.08 31,858,423	4.32
4	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	メキシコ	株式	電気通信サービス	11,800	2,566.83 30,288,608	2,483.91 29,310,184	3.97
5	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	メキシコ	株式	生活必需品	2,550	11,125.33 28,369,613	11,294.77 28,801,685	3.90
6	AMBEV SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	41,300	783.50 32,358,897	693.38 28,636,631	3.88
7	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	5,700	4,064.14 23,165,652	4,020.88 22,919,063	3.11
8	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	47,300	369.66 17,485,325	422.47 19,983,228	2.71
9	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	64,000	285.46 18,269,453	299.66 19,178,381	2.60
10	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	メキシコ	投資証券	-	60,700	344.31 20,900,200	314.41 19,085,082	2.59
11	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	メキシコ	株式	素材	16,429	1,241.35 20,394,239	1,141.61 18,755,593	2.54
12	BRF SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	7,700	2,821.59 21,726,255	2,344.51 18,052,779	2.45
13	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	ブラジル	株式	生活必需品	4,700	3,969.21 18,655,311	3,570.25 16,780,178	2.27
14	HOTELES CITY EXPRESS SAB DE	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	88,500	187.62 16,604,742	184.86 16,360,349	2.22
15	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	13,100	1,214.99 15,916,465	1,225.41 16,052,878	2.17
16	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	ブラジル	株式	素材	28,000	427.31 11,964,767	551.15 15,432,362	2.09
17	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	メキシコ	株式	素材	43,300	365.78 15,838,291	356.07 15,418,078	2.09
18	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	25,000	625.27 15,632,678	615.86 15,396,660	2.09
19	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	チリ	株式	公益事業	2,800	5,404.04 15,131,326	5,400.43 15,121,231	2.05
20	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	38,741	377.85 14,638,302	370.04 14,335,739	1.94
21	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	36,380	456.32 16,601,965	381.94 13,895,024	1.88
22	BANCO DE CHILE-ADR	チリ	株式	金融	1,625	8,379.45 13,616,613	8,033.36 13,054,217	1.77
23	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	メキシコ	投資証券	-	50,300	248.59 12,504,221	243.48 12,247,316	1.66
24	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	6,580	2,261.59 14,881,324	1,826.58 12,018,923	1.63
25	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	11,100	1,022.72 11,352,248	1,030.53 11,438,937	1.55
26	PARQUE ARAUCO S.A.	チリ	株式	金融	49,500	230.30 11,400,008	223.34 11,055,732	1.50
27	EMPRESAS COPEC SA	チリ	株式	エネルギー	7,700	1,376.81 10,601,502	1,399.58 10,776,770	1.46
28	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	16,600	813.55 13,504,945	599.64 9,954,162	1.35
29	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	メキシコ	株式	資本財・サービス	600	16,350.33 9,810,198	16,397.19 9,838,318	1.33
30	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	13,700	824.36 11,293,817	712.60 9,762,731	1.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.00%
投資証券	4.25%
合計	97.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.35%
素材	8.71%
資本財・サービス	8.41%
一般消費財・サービス	8.41%
生活必需品	18.92%
金融	33.11%
電気通信サービス	5.60%
公益事業	2.49%
その他	0.00%
合計	93.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算