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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

【提出】: 2015/11/18 9:09
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	55,168	763.66 42,136,117	617.79 34,082,459	6.25
2	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	メキシコ	株式	生活必需品	2,550	9,824.72 25,053,046	10,550.48 26,903,729	4.94
3	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	34,280	864.91 29,649,170	761.74 26,112,653	4.79
4	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	メキシコ	株式	金融	43,500	539.39 23,463,704	569.78 24,785,474	4.55
5	AMBEV SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	43,100	602.19 25,954,786	573.40 24,713,919	4.53
6	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	メキシコ	株式	電気通信サービス	11,200	2,068.11 23,162,836	1,975.74 22,128,301	4.06
7	BRF SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	9,800	2,225.25 21,807,528	2,059.71 20,185,189	3.70
8	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	メキシコ	株式	素材	18,386	820.52 15,086,198	812.12 14,931,807	2.74
9	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	メキシコ	投資証券	-	60,700	246.25 14,947,770	244.42 14,836,506	2.72
10	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	ブラジル	株式	素材	25,000	472.77 11,819,383	557.23 13,930,778	2.56
11	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	43,800	305.93 13,399,769	317.44 13,904,201	2.55
12	GRUPO LALA SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	45,000	240.75 10,834,088	280.37 12,617,033	2.32
13	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	44,000	268.39 11,809,314	285.03 12,541,386	2.30
14	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	4,000	3,454.84 13,819,392	3,084.17 12,336,686	2.26
15	HOTELES CITY EXPRESS SAB DE	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	80,000	151.71 12,137,280	146.99 11,759,400	2.16
16	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	チリ	株式	公益事業	2,800	4,234.58 11,856,846	4,154.21 11,631,801	2.13
17	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	10,480	1,275.65 13,369,009	1,083.23 11,352,343	2.08
18	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	メキシコ	株式	金融	59,100	179.56 10,612,286	184.78 10,920,528	2.00
19	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	メキシコ	投資証券	-	50,300	215.94 10,861,857	215.02 10,815,758	1.98
20	BANCO DE CHILE-ADR	チリ	株式	金融	1,457	7,029.65 10,242,209	7,395.53 10,775,293	1.98
21	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	28,600	411.64 11,773,139	347.27 9,932,002	1.82
22	PARQUE ARAUCO S.A.	チリ	株式	金融	49,500	199.65 9,882,947	199.67 9,883,791	1.81
23	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	13,700	847.54 11,611,573	708.72 9,709,464	1.78
24	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	42,615	209.95 8,947,373	207.30 8,834,115	1.62
25	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	21,600	413.86 8,939,419	388.67 8,395,281	1.54
26	EMPRESAS COPEC SA	チリ	株式	エネルギー	7,700	1,064.19 8,194,285	1,077.76 8,298,787	1.52
27	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	36,380	267.83 9,743,914	225.90 8,218,406	1.51
28	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	2,700	2,936.62 7,928,876	3,015.79 8,142,645	1.49
29	MINERVA SA	ブラジル	株式	生活必需品	21,100	314.49 6,635,834	375.91 7,931,847	1.46
30	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	メキシコ	株式	資本財・サービス	5,600	1,236.96 6,927,027	1,286.83 7,206,284	1.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.47%
投資証券	4.71%
合計	97.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.22%
素材	8.66%
資本財・サービス	7.68%
一般消費財・サービス	6.86%
生活必需品	22.20%
金融	31.51%
電気通信サービス	6.14%
公益事業	5.19%
合計	92.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算