有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

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【提出】: 2016/11/18 9:17
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	52,414	877.72 46,004,900	913.11 47,859,936	8.81
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	25,380	1,111.10 28,202,792	1,105.24 28,051,032	5.17
3	AMBEV SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	31,700	613.79 19,457,409	609.75 19,329,189	3.56
4	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	メキシコ	株式	生活必需品	1,850	9,770.21 18,074,897	9,266.63 17,143,278	3.16
5	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	19,800	772.55 15,296,625	831.20 16,457,887	3.03
6	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	10,580	1,497.58 15,844,473	1,467.25 15,523,518	2.86
7	CREDICORP LTD	ペルー	株式	金融	1,000	16,273.24 16,273,242	15,263.05 15,263,053	2.81
8	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	13,700	926.15 12,688,821	937.38 12,842,139	2.36
9	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	メキシコ	株式	金融	22,000	536.64 11,806,080	529.20 11,642,611	2.14
10	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	メキシコ	株式	素材	14,005	842.32 11,796,826	828.17 11,598,560	2.14
11	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	9,800	1,111.70 10,894,743	1,162.25 11,390,097	2.10
12	ALFA S.A.B.-A	メキシコ	株式	資本財・サービス	64,900	157.40 10,215,456	156.45 10,153,683	1.87
13	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	10,600	886.88 9,400,992	940.53 9,969,653	1.84
14	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	19,200	557.55 10,705,148	515.38 9,895,415	1.82
15	MEXICHEM SAB DE CV-*	メキシコ	株式	素材	38,400	227.31 8,729,188	227.86 8,750,039	1.61
16	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	33,516	264.20 8,855,101	259.55 8,699,202	1.60
17	BRF SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	4,900	1,694.77 8,304,379	1,694.77 8,304,379	1.53
18	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	28,000	263.58 7,380,380	271.95 7,614,816	1.40
19	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	10,200	724.73 7,392,352	701.75 7,157,914	1.32
20	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	7,100	908.05 6,447,209	946.48 6,720,031	1.24
21	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	メキシコ	株式	生活必需品	29,000	225.75 6,546,750	225.33 6,534,779	1.20
22	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	ブラジル	株式	素材	19,500	309.78 6,040,903	329.01 6,415,814	1.18
23	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	ブラジル	株式	公益事業	5,800	1,056.70 6,128,883	1,071.87 6,216,858	1.14
24	ORGANIZACION SORIANA S.A.B-B	メキシコ	株式	生活必需品	24,800	241.59 5,991,462	249.74 6,193,651	1.14
25	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	メキシコ	株式	資本財・サービス	5,600	1,164.19 6,519,516	1,095.88 6,136,932	1.13
26	ENERSIS AMERICAS-SPONS ADR	チリ	株式	公益事業	6,500	851.63 5,535,705	834.24 5,422,560	1.00
27	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	メキシコ	投資証券	-	30,500	159.13 4,853,599	166.20 5,069,210	0.93
28	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	10,000	525.61 5,256,195	506.39 5,063,933	0.93
29	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	18,000	281.11 5,060,045	276.05 4,969,037	0.92
30	MINERVA SA	ブラジル	株式	生活必需品	16,500	288.39 4,758,485	297.69 4,911,984	0.90

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	82.72%
投資証券	1.73%
合計	84.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.05%
素材	10.69%
資本財・サービス	6.77%
一般消費財・サービス	2.48%
生活必需品	14.31%
金融	27.02%
情報技術	0.51%
電気通信サービス	3.59%
公益事業	7.06%
不動産	1.25%
合計	82.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算