有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | BANCO BRADESCO-ADR | ブラジル | 株式 | 金融 | 52,414 | 877.72 46,004,900 | 913.11 47,859,936 | 8.81 | |
| 2 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ブラジル | 株式 | 金融 | 25,380 | 1,111.10 28,202,792 | 1,105.24 28,051,032 | 5.17 | |
| 3 | AMBEV SA-ADR | ブラジル | 株式 | 生活必需品 | 31,700 | 613.79 19,457,409 | 609.75 19,329,189 | 3.56 | |
| 4 | FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | メキシコ | 株式 | 生活必需品 | 1,850 | 9,770.21 18,074,897 | 9,266.63 17,143,278 | 3.16 | |
| 5 | PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | ブラジル | 株式 | エネルギー | 19,800 | 772.55 15,296,625 | 831.20 16,457,887 | 3.03 | |
| 6 | TELEFONICA BRASIL-ADR | ブラジル | 株式 | 電気通信サービス | 10,580 | 1,497.58 15,844,473 | 1,467.25 15,523,518 | 2.86 | |
| 7 | CREDICORP LTD | ペルー | 株式 | 金融 | 1,000 | 16,273.24 16,273,242 | 15,263.05 15,263,053 | 2.81 | |
| 8 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | ブラジル | 株式 | エネルギー | 13,700 | 926.15 12,688,821 | 937.38 12,842,139 | 2.36 | |
| 9 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | メキシコ | 株式 | 金融 | 22,000 | 536.64 11,806,080 | 529.20 11,642,611 | 2.14 | |
| 10 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | メキシコ | 株式 | 素材 | 14,005 | 842.32 11,796,826 | 828.17 11,598,560 | 2.14 | |
| 11 | COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO | ブラジル | 株式 | エネルギー | 9,800 | 1,111.70 10,894,743 | 1,162.25 11,390,097 | 2.10 | |
| 12 | ALFA S.A.B.-A | メキシコ | 株式 | 資本財・サービス | 64,900 | 157.40 10,215,456 | 156.45 10,153,683 | 1.87 | |
| 13 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | ブラジル | 株式 | 金融 | 10,600 | 886.88 9,400,992 | 940.53 9,969,653 | 1.84 | |
| 14 | BM&FBOVESPA SA | ブラジル | 株式 | 金融 | 19,200 | 557.55 10,705,148 | 515.38 9,895,415 | 1.82 | |
| 15 | MEXICHEM SAB DE CV-* | メキシコ | 株式 | 素材 | 38,400 | 227.31 8,729,188 | 227.86 8,750,039 | 1.61 | |
| 16 | ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | ブラジル | 株式 | 金融 | 33,516 | 264.20 8,855,101 | 259.55 8,699,202 | 1.60 | |
| 17 | BRF SA-ADR | ブラジル | 株式 | 生活必需品 | 4,900 | 1,694.77 8,304,379 | 1,694.77 8,304,379 | 1.53 | |
| 18 | ECORODOVIAS INFRA E LOG SA | ブラジル | 株式 | 資本財・サービス | 28,000 | 263.58 7,380,380 | 271.95 7,614,816 | 1.40 | |
| 19 | BANCO DO BRASIL S.A. | ブラジル | 株式 | 金融 | 10,200 | 724.73 7,392,352 | 701.75 7,157,914 | 1.32 | |
| 20 | CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | ブラジル | 株式 | 公益事業 | 7,100 | 908.05 6,447,209 | 946.48 6,720,031 | 1.24 | |
| 21 | WALMART DE MEXICO SAB DE CV | メキシコ | 株式 | 生活必需品 | 29,000 | 225.75 6,546,750 | 225.33 6,534,779 | 1.20 | |
| 22 | SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A | ブラジル | 株式 | 素材 | 19,500 | 309.78 6,040,903 | 329.01 6,415,814 | 1.18 | |
| 23 | CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P | ブラジル | 株式 | 公益事業 | 5,800 | 1,056.70 6,128,883 | 1,071.87 6,216,858 | 1.14 | |
| 24 | ORGANIZACION SORIANA S.A.B-B | メキシコ | 株式 | 生活必需品 | 24,800 | 241.59 5,991,462 | 249.74 6,193,651 | 1.14 | |
| 25 | PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | メキシコ | 株式 | 資本財・サービス | 5,600 | 1,164.19 6,519,516 | 1,095.88 6,136,932 | 1.13 | |
| 26 | ENERSIS AMERICAS-SPONS ADR | チリ | 株式 | 公益事業 | 6,500 | 851.63 5,535,705 | 834.24 5,422,560 | 1.00 | |
| 27 | PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA | メキシコ | 投資証券 | - | 30,500 | 159.13 4,853,599 | 166.20 5,069,210 | 0.93 | |
| 28 | AES TIETE ENERGIA SA-UNIT | ブラジル | 株式 | 公益事業 | 10,000 | 525.61 5,256,195 | 506.39 5,063,933 | 0.93 | |
| 29 | GERDAU SA -SPON ADR | ブラジル | 株式 | 素材 | 18,000 | 281.11 5,060,045 | 276.05 4,969,037 | 0.92 | |
| 30 | MINERVA SA | ブラジル | 株式 | 生活必需品 | 16,500 | 288.39 4,758,485 | 297.69 4,911,984 | 0.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 82.72% |
| 投資証券 | 1.73% |
| 合計 | 84.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 9.05% |
| 素材 | 10.69% |
| 資本財・サービス | 6.77% |
| 一般消費財・サービス | 2.48% |
| 生活必需品 | 14.31% |
| 金融 | 27.02% |
| 情報技術 | 0.51% |
| 電気通信サービス | 3.59% |
| 公益事業 | 7.06% |
| 不動産 | 1.25% |
| 合計 | 82.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
