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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

【提出】: 2014/11/18 9:11
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO PREF-ADR	ブラジル	株式	金融	46,774	1,815.88 84,937,370	1,592.49 74,487,478	7.99
2	ITAU UNIBANCO PREF-ADR	ブラジル	株式	金融	33,964	1,796.07 61,001,874	1,558.56 52,935,204	5.68
3	PETROBRAS PREF-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	27,900	1,994.17 55,638,966	1,682.24 46,934,677	5.03
4	CEMEX SAB CPO-SPON ADR	メキシコ	株式	素材	25,329	1,411.02 35,740,195	1,425.03 36,094,813	3.87
5	AMERICA MOVIL L-ADR	メキシコ	株式	電気通信サービス	12,900	2,611.47 33,688,053	2,709.98 34,958,768	3.75
6	PETROBRAS SA-ADR	ブラジル	株式	エネルギー	20,700	1,922.59 39,798,230	1,608.91 33,304,541	3.57
7	AMBEV SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	43,700	773.81 33,815,563	719.08 31,424,080	3.37
8	FEMSA UBD-SPON ADR	メキシコ	株式	生活必需品	2,850	10,524.49 29,995,019	10,072.68 28,707,148	3.08
9	GRUPO TELEVISA CPO-SPON ADR	メキシコ	株式	一般消費財・サービス	6,200	4,032.13 24,999,256	3,681.89 22,827,768	2.45
10	GRUPO PAO DE ACUCAR PF A-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	4,600	5,295.95 24,361,573	4,775.30 21,966,396	2.36
11	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	40,300	566.72 22,839,183	521.99 21,036,564	2.26
12	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	30,980	719.88 22,303,210	657.53 20,370,310	2.19
13	BRASIL FOODS SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	7,700	2,755.95 21,220,823	2,577.54 19,847,116	2.13
14	COSAN	ブラジル	株式	エネルギー	11,100	1,784.72 19,810,470	1,757.88 19,512,568	2.09
15	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	メキシコ	投資証券	-	52,800	383.91 20,270,638	357.92 18,898,683	2.03
16	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	13,100	1,509.63 19,776,251	1,422.41 18,633,623	2.00
17	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	15,500	1,503.84 23,309,567	1,189.72 18,440,683	1.98
18	WALMART DE MEXICO-V	メキシコ	株式	生活必需品	63,900	277.05 17,703,776	275.83 17,625,946	1.89
19	VALE SA PREF A-ADR	ブラジル	株式	素材	16,600	1,337.47 22,202,151	1,038.68 17,242,096	1.85
20	ITAUSA-PREF	ブラジル	株式	金融	38,741	449.98 17,432,822	423.14 16,393,091	1.76
21	TELEFONICA BRASIL PF-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	7,280	2,174.00 15,826,964	2,149.59 15,649,073	1.68
22	ENDESA (CHILE)-ADR	チリ	株式	公益事業	3,200	4,971.21 15,907,901	4,807.04 15,382,541	1.65
23	BANCO DO BRASIL SA	ブラジル	株式	金融	12,200	1,352.18 16,496,692	1,220.23 14,886,860	1.60
24	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	メキシコ	株式	金融	20,400	746.87 15,236,303	698.72 14,254,010	1.53
25	ALFA S.A.B.-A	メキシコ	株式	資本財・サービス	36,600	350.29 12,820,863	371.40 13,593,562	1.46
26	LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	チリ	株式	資本財・サービス	10,787	1,339.66 14,450,999	1,238.97 13,364,813	1.43
27	BANCO DE CHILE-ADR	チリ	株式	金融	1,625	8,046.76 13,076,101	8,032.53 13,052,870	1.40
28	MEXICHEM SAB DE CV-*	メキシコ	株式	素材	27,560	468.79 12,919,934	458.21 12,628,312	1.35
29	SUZANO PAPEL E CELULOSE S	ブラジル	株式	素材	28,000	396.75 11,109,143	439.69 12,311,485	1.32
30	PARQUE ARAUCO S.A.	チリ	株式	金融	57,500	194.12 11,161,969	207.07 11,907,077	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.34%
投資証券	4.65%
合計	96.99%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	12.47%
素材	12.96%
資本財・サービス	5.23%
一般消費財・サービス	8.80%
生活必需品	15.15%
ヘルスケア	0.34%
金融	28.73%
情報技術	0.70%
電気通信サービス	5.43%
公益事業	1.65%
その他	0.88%
合計	92.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算