有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/14-2023/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)	138,651	3,437	476,669,659	3,507	486,249,057	96.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0198	1,002,064	1.0198	1,002,064	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.55
親投資信託受益証券	0.19
合 計	96.74

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)	308,579	4,906	1,513,916,346	4,946	1,526,231,734	96.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0198	1,002,064	1.0198	1,002,064	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.91
親投資信託受益証券	0.06
合 計	96.97

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)	6,854,042	2,833	19,417,500,986	2,930	20,082,343,060	94.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0198	1,002,064	1.0198	1,002,064	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.10

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.46	293,351,280	100.46	293,351,280	0.911	2023/7/31	6.06
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第196回	200,000,000	100.09	200,189,380	100.09	200,189,380	0.678	2023/3/20	4.13
3	日本	地方債証券	東京都 公募第719回	100,000,000	100.11	100,110,120	100.11	100,110,120	0.86	2023/3/20	2.07
4	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.09	100,090,323	100.09	100,090,323	0.639	2023/3/20	2.06
5	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.04	100,046,632	100.04	100,046,632	0.1	2023/6/7	2.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.27
特殊債券	8.13
合 計	16.41