有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)	638,844	6,151	3,930,012,216	6,223	3,975,526,212	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0195	1,001,769	1.0195	1,001,769	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.02

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)	470,878	8,757	4,123,885,264	8,837	4,161,148,886	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0195	1,001,769	1.0195	1,001,769	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.77

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)	16,848,560	6,244	105,210,699,675	6,228	104,932,831,680	98.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0195	1,001,769	1.0195	1,001,769	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.32

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第394回	1,000,000,000	99.99	999,986,000	99.99	999,986,000	―	2014/3/10	13.38
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第413回	700,000,000	99.99	699,994,596	99.99	699,994,596	―	2014/3/3	9.37
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第259回	544,650,000	100.07	545,041,090	100.07	545,041,090	1.5	2014/3/20	7.29
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第258回	536,000,000	100.05	536,312,200	100.05	536,312,200	1.3	2014/3/20	7.17
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	400,000,000	100.00	400,026,514	100.00	400,026,514	0.1	2014/5/15	5.35
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	200,000,000	100.01	200,025,501	100.01	200,025,501	0.1	2014/11/15	2.67
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第314回	200,000,000	100.00	200,011,000	100.00	200,011,000	0.1	2014/3/15	2.67
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第315回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.1	2014/4/15	2.67
9	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第837回	150,000,000	100.08	150,130,881	100.08	150,130,881	1.4	2014/3/24	2.00
10	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	101.19	106,249,617	101.19	106,249,617	1.3	2015/2/24	1.42
11	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	101.18	101,181,768	101.18	101,181,768	1.4	2015/1/27	1.35
12	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	101.02	101,023,512	101.02	101,023,512	1.5	2014/11/28	1.35
13	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第839回	100,000,000	100.31	100,316,812	100.31	100,316,812	1.5	2014/5/26	1.34
14	日本	社債券	日本たばこ産業 第5回	100,000,000	100.25	100,253,800	100.25	100,253,800	1.128	2014/6/3	1.34
15	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第838回	100,000,000	100.21	100,210,999	100.21	100,210,999	1.5	2014/4/25	1.34
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第82回	100,000,000	100.04	100,048,924	100.04	100,048,924	0.9	2014/3/20	1.33
17	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第134回	100,000,000	100.02	100,021,000	100.02	100,021,000	0.45	2014/3/27	1.33
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	100,000,000	100.02	100,020,004	100.02	100,020,004	0.1	2014/12/15	1.33
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,017,856	100.01	100,017,856	0.1	2015/1/15	1.33
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	100,000,000	100.01	100,015,444	100.01	100,015,444	0.1	2014/10/15	1.33
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	100,000,000	100.01	100,012,608	100.01	100,012,608	0.1	2014/9/15	1.33
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	100,000,000	100.00	100,009,000	100.00	100,009,000	0.1	2014/7/15	1.33
23	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第327回	68,000,000	100.21	68,146,220	100.21	68,146,220	1.5	2014/4/25	0.91
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回	63,000,000	100.82	63,520,905	100.82	63,520,905	1.8	2014/8/29	0.85
25	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	50,000,000	100.79	50,398,118	100.79	50,398,118	1.5	2014/9/24	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第317回	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	0.1	2014/6/15	0.66
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第84回	48,000,000	100.18	48,088,080	100.18	48,088,080	0.7	2014/6/20	0.64
28	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第843回	30,000,000	100.80	30,242,256	100.80	30,242,256	1.5	2014/9/29	0.40
29	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第190回	30,000,000	100.05	30,017,540	100.05	30,017,540	1.4	2014/3/14	0.40
30	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第179回	15,000,000	100.05	15,007,986	100.05	15,007,986	1.4	2014/3/17	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.97
特殊債券	13.76
社債券	1.34
合 計	75.08