有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/14-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)	128,729	3,955	509,129,541	4,013	516,589,477	96.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0194	1,001,671	1.0194	1,001,671	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.67
親投資信託受益証券	0.18
合 計	96.85

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)	304,370	4,846	1,475,272,871	4,860	1,479,238,200	96.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0194	1,001,671	1.0194	1,001,671	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.87
親投資信託受益証券	0.06
合 計	96.94

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)	6,167,666	3,149	19,428,086,223	3,175	19,582,339,550	93.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0194	1,001,671	1.0194	1,001,671	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.97

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	60,000,000	100.13	60,082,176	100.13	60,082,176	0.669	2024/4/12	1.51
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.30	32,097,076	100.30	32,097,076	0.601	2024/7/31	0.80
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第29回	17,000,000	100.04	17,007,180	100.04	17,007,180	0.66	2024/2/20	0.42
4	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第7回財投機関債	10,000,000	100.30	10,030,690	100.30	10,030,690	2.2	2024/3/22	0.25
5	日本	地方債証券	東京都 公募第730回	10,000,000	100.08	10,008,575	100.08	10,008,575	0.664	2024/3/19	0.25
6	日本	社債券	九州電力 第426回	10,000,000	100.06	10,006,795	100.06	10,006,795	1.064	2024/2/23	0.25
7	日本	地方債証券	広島県 公募平成30年度第6回	10,000,000	100.00	10,000,600	100.00	10,000,600	0.02	2024/2/20	0.25
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第87回財投機関債	10,000,000	100.00	10,000,500	100.00	10,000,500	0.001	2024/3/11	0.25
9	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第66回	10,000,000	100.00	10,000,300	100.00	10,000,300	0.001	2024/2/20	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.50
特殊債券	3.51
社債券	0.25
合 計	4.26