有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/14-2023/07/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)	134,714	3,704	499,012,987	3,769	507,737,066	96.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0196	1,001,868	1.0196	1,001,868	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.72
親投資信託受益証券	0.19
合 計	96.91

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)	305,686	4,741	1,449,273,168	4,789	1,463,930,254	96.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0196	1,001,868	1.0196	1,001,868	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.04

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)	6,522,237	2,926	19,084,913,352	2,948	19,227,554,676	93.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0196	1,001,868	1.0196	1,001,868	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.51
親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.52

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	京都府 公募平成25年度第7回	90,000,000	100.11	90,099,244	100.11	90,099,244	0.8	2023/9/19	2.20
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第200回	34,000,000	100.13	34,045,420	100.13	34,045,420	0.801	2023/9/29	0.83
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成25年度第4回	20,000,000	100.06	20,012,188	100.06	20,012,188	0.816	2023/8/25	0.48
4	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第54回	10,000,000	100.23	10,023,444	100.23	10,023,444	0.73	2023/11/28	0.24
5	日本	地方債証券	愛知県 公募平成25年度第15回	10,000,000	100.16	10,016,390	100.16	10,016,390	0.699	2023/10/25	0.24
6	日本	地方債証券	東京都 公募第724回	10,000,000	100.09	10,009,400	100.09	10,009,400	0.7	2023/9/20	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.18
特殊債券	1.07
合 計	4.26