有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2026/01/14-2026/07/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)	111,341	4,562	507,938,308	4,495	500,477,795	96.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0298	1,011,890	1.0303	1,012,382	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.27
親投資信託受益証券	0.19
合 計	96.46

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)	251,837	4,873	1,227,448,501	4,842	1,219,394,754	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0298	1,011,890	1.0303	1,012,382	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.71

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)	4,896,674	3,869	18,945,231,706	3,824	18,724,881,376	94.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0298	1,011,890	1.0303	1,012,382	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.34

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。