有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/15-2026/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)	111,646	4,590	512,565,669	4,537	506,537,902	96.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0258	1,007,960	1.0261	1,008,255	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.31
親投資信託受益証券	0.19
合 計	96.50

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)	270,536	4,892	1,323,462,112	4,887	1,322,109,432	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0258	1,007,960	1.0261	1,008,255	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.59

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)	5,168,778	3,621	18,716,145,138	3,641	18,819,520,698	94.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0258	1,007,960	1.0261	1,008,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.02

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。