有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/17-2025/01/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)	114,736	3,957	454,019,530	4,009	459,976,624	96.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0207	1,002,949	1.0209	1,003,145	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.20
親投資信託受益証券	0.20
合 計	96.41

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)	280,157	4,765	1,334,948,105	4,813	1,348,395,641	97.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0207	1,002,949	1.0209	1,003,145	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.08
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.15

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)	5,658,841	3,166	17,916,003,782	3,179	17,989,455,539	93.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0207	1,002,949	1.0209	1,003,145	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.47

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。