有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/15-2025/07/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)	110,241	4,240	467,423,268	4,237	467,091,117	96.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0231	1,005,307	1.0233	1,005,503	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.17
親投資信託受益証券	0.20
合 計	96.38

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)	274,769	4,811	1,321,924,989	4,839	1,329,607,191	97.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0231	1,005,307	1.0233	1,005,503	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.23
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.30

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)	5,471,904	3,212	17,575,810,367	3,215	17,592,171,360	93.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0231	1,005,307	1.0233	1,005,503	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.26
親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.26

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。