有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成25年6月5日現在 | 第6期 平成26年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,786,854 | 150,980 |
| 親投資信託受益証券 | 378,885,224 | 706,267,530 |
| 未収入金 | 3,320,000 | 3,140,000 |
| 流動資産合計 | 383,992,078 | 709,558,510 |
| 資産合計 | 383,992,078 | 709,558,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,925,134 | 223,124 |
| 未払受託者報酬 | 97,118 | 144,417 |
| 未払委託者報酬 | 1,846,380 | 2,744,800 |
| その他未払費用 | 9,127 | 13,634 |
| 流動負債合計 | 4,877,759 | 3,125,975 |
| 負債合計 | 4,877,759 | 3,125,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 298,277,576 | ※1 553,003,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,836,743 | 153,429,448 |
| (分配準備積立金) | 59,315,689 | 55,703,644 |
| 元本等合計 | 379,114,319 | 706,432,535 |
| 純資産合計 | 379,114,319 | 706,432,535 |
| 負債純資産合計 | 383,992,078 | 709,558,510 |
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