有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成28年6月6日現在 | 第9期 平成29年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,304,337 | 1,298,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,304,048,246 | 1,340,161,062 |
| 未収入金 | 7,280,000 | 12,440,000 |
| 流動資産合計 | 1,312,632,583 | 1,353,899,733 |
| 資産合計 | 1,312,632,583 | 1,353,899,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,208,589 |
| 未払受託者報酬 | 361,621 | 359,677 |
| 未払委託者報酬 | 6,871,738 | 6,834,481 |
| その他未払費用 | 32,298 | 28,679 |
| 流動負債合計 | 7,265,657 | 12,431,426 |
| 負債合計 | 7,265,657 | 12,431,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,086,321,904 | ※1 1,086,483,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,045,022 | 254,984,732 |
| (分配準備積立金) | 139,203,294 | 151,904,533 |
| 元本等合計 | 1,305,366,926 | 1,341,468,307 |
| 純資産合計 | 1,305,366,926 | 1,341,468,307 |
| 負債純資産合計 | 1,312,632,583 | 1,353,899,733 |
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