- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成29年6月5日現在 | 第10期 平成30年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,298,671 | 1,496,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,340,161,062 | 1,546,530,082 |
| 未収入金 | 12,440,000 | 17,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,353,899,733 | 1,565,926,094 |
| 資産合計 | 1,353,899,733 | 1,565,926,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,208,589 | 9,701,556 |
| 未払受託者報酬 | 359,677 | 411,667 |
| 未払委託者報酬 | 6,834,481 | 7,822,488 |
| その他未払費用 | 28,679 | 32,853 |
| 流動負債合計 | 12,431,426 | 17,968,564 |
| 負債合計 | 12,431,426 | 17,968,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,086,483,575 | ※1 1,234,177,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,984,732 | 313,780,424 |
| (分配準備積立金) | 151,904,533 | 170,236,726 |
| 元本等合計 | 1,341,468,307 | 1,547,957,530 |
| 純資産合計 | 1,341,468,307 | 1,547,957,530 |
| 負債純資産合計 | 1,353,899,733 | 1,565,926,094 |
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