有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年6月5日現在 | 第7期 平成27年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,980 | 1,403,416 |
| 親投資信託受益証券 | 706,267,530 | 1,433,928,606 |
| 未収入金 | 3,140,000 | 7,400,000 |
| 流動資産合計 | 709,558,510 | 1,442,732,022 |
| 資産合計 | 709,558,510 | 1,442,732,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,124 | 114,798 |
| 未払受託者報酬 | 144,417 | 362,562 |
| 未払委託者報酬 | 2,744,800 | 6,889,432 |
| その他未払費用 | 13,634 | 34,352 |
| 流動負債合計 | 3,125,975 | 7,401,144 |
| 負債合計 | 3,125,975 | 7,401,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 553,003,087 | ※1 1,032,603,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,429,448 | 402,727,223 |
| (分配準備積立金) | 55,703,644 | 120,446,172 |
| 元本等合計 | 706,432,535 | 1,435,330,878 |
| 純資産合計 | 706,432,535 | 1,435,330,878 |
| 負債純資産合計 | 709,558,510 | 1,442,732,022 |
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