有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年6月6日現在 | 第15期 2023年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,509,916 | 6,225,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,227,775,853 | 1,172,595,195 |
| 未収入金 | 7,770,000 | 3,150,000 |
| 流動資産合計 | 1,237,055,769 | 1,181,970,505 |
| 資産合計 | 1,237,055,769 | 1,181,970,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,201,762 | 1,786,296 |
| 未払受託者報酬 | 328,654 | 320,264 |
| 未払委託者報酬 | 6,245,340 | 6,085,613 |
| その他未払費用 | 21,539 | 20,975 |
| 流動負債合計 | 7,797,295 | 8,213,148 |
| 負債合計 | 7,797,295 | 8,213,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,439,312 | 836,168,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,819,162 | 337,588,676 |
| (分配準備積立金) | 146,295,266 | 141,801,464 |
| 元本等合計 | 1,229,258,474 | 1,173,757,357 |
| 純資産合計 | 1,229,258,474 | 1,173,757,357 |
| 負債純資産合計 | 1,237,055,769 | 1,181,970,505 |
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