有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年6月5日現在 | 第12期 令和2年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,496,741 | 1,497,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,551,642,325 | 1,547,198,699 |
| 未収入金 | 9,010,000 | 9,810,000 |
| 流動資産合計 | 1,562,149,066 | 1,558,506,073 |
| 資産合計 | 1,562,149,066 | 1,558,506,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 614,157 | 1,549,122 |
| 未払受託者報酬 | 417,927 | 411,652 |
| 未払委託者報酬 | 7,941,350 | 7,822,001 |
| その他未払費用 | 29,334 | 27,676 |
| 流動負債合計 | 9,002,768 | 9,810,451 |
| 負債合計 | 9,002,768 | 9,810,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,248,804,590 | 1,196,858,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,341,708 | 351,837,256 |
| (分配準備積立金) | 185,590,760 | 195,366,682 |
| 元本等合計 | 1,553,146,298 | 1,548,695,622 |
| 純資産合計 | 1,553,146,298 | 1,548,695,622 |
| 負債純資産合計 | 1,562,149,066 | 1,558,506,073 |
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