有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年6月5日現在 | 第16期 2024年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,225,310 | 5,527,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,595,195 | 1,060,474,119 |
| 未収入金 | 3,150,000 | 1,520,000 |
| 流動資産合計 | 1,181,970,505 | 1,067,521,263 |
| 資産合計 | 1,181,970,505 | 1,067,521,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,786,296 | 7,003 |
| 未払受託者報酬 | 320,264 | 291,011 |
| 未払委託者報酬 | 6,085,613 | 5,530,025 |
| その他未払費用 | 20,975 | 19,057 |
| 流動負債合計 | 8,213,148 | 5,847,096 |
| 負債合計 | 8,213,148 | 5,847,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,168,681 | 678,248,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,588,676 | 383,425,643 |
| (分配準備積立金) | 141,801,464 | 170,001,306 |
| 元本等合計 | 1,173,757,357 | 1,061,674,167 |
| 純資産合計 | 1,173,757,357 | 1,061,674,167 |
| 負債純資産合計 | 1,181,970,505 | 1,067,521,263 |
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