有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年6月7日現在 | 第14期 2022年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,500,523 | 1,509,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,546,621 | 1,227,775,853 |
| 未収入金 | 7,590,000 | 7,770,000 |
| 流動資産合計 | 1,296,637,144 | 1,237,055,769 |
| 資産合計 | 1,296,637,144 | 1,237,055,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 354,876 | 1,201,762 |
| 未払受託者報酬 | 360,054 | 328,654 |
| 未払委託者報酬 | 6,841,987 | 6,245,340 |
| その他未払費用 | 23,601 | 21,539 |
| 流動負債合計 | 7,580,518 | 7,797,295 |
| 負債合計 | 7,580,518 | 7,797,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,191,788 | 864,439,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,864,838 | 364,819,162 |
| (分配準備積立金) | 158,497,247 | 146,295,266 |
| 元本等合計 | 1,289,056,626 | 1,229,258,474 |
| 純資産合計 | 1,289,056,626 | 1,229,258,474 |
| 負債純資産合計 | 1,296,637,144 | 1,237,055,769 |
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