有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年6月5日現在 | 第8期 平成28年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,403,416 | 1,304,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,433,928,606 | 1,304,048,246 |
| 未収入金 | 7,400,000 | 7,280,000 |
| 流動資産合計 | 1,442,732,022 | 1,312,632,583 |
| 資産合計 | 1,442,732,022 | 1,312,632,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,798 | - |
| 未払受託者報酬 | 362,562 | 361,621 |
| 未払委託者報酬 | 6,889,432 | 6,871,738 |
| その他未払費用 | 34,352 | 32,298 |
| 流動負債合計 | 7,401,144 | 7,265,657 |
| 負債合計 | 7,401,144 | 7,265,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,032,603,655 | ※1 1,086,321,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,727,223 | 219,045,022 |
| (分配準備積立金) | 120,446,172 | 139,203,294 |
| 元本等合計 | 1,435,330,878 | 1,305,366,926 |
| 純資産合計 | 1,435,330,878 | 1,305,366,926 |
| 負債純資産合計 | 1,442,732,022 | 1,312,632,583 |
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