有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成25年9月20日至平成26年3月19日	当期自平成26年3月20日至平成26年9月19日
営業収益
受取利息	329,827,408	293,613,522
有価証券売買等損益	△1,226,713,991	2,770,947,574
為替差損益	252,691,862	264,255,666
その他収益	4,165,607	5,160,933
営業収益合計	△640,029,114	3,333,977,695
営業費用
受託者報酬	10,456,670	9,422,077
委託者報酬	271,874,378	244,975,440
その他費用	1,942,170	1,691,854
営業費用合計	284,273,218	256,089,371
営業利益又は営業損失(△)	△924,302,332	3,077,888,324
経常利益又は経常損失(△)	△924,302,332	3,077,888,324
当期純利益又は当期純損失(△)	△924,302,332	3,077,888,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△51,521,373	60,485,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,605,963,641	△13,388,915,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,543,454,234	2,145,990,927
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,543,454,234	2,145,990,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	568,244,984	512,748,365
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	568,244,984	512,748,365
分配金	※1 1,885,380,649	※1 1,628,064,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,388,915,999	△10,366,334,912