有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年3月20日至平成30年9月19日	当期自平成30年9月20日至平成31年3月19日
営業収益
受取利息	80,344,010	42,628,573
有価証券売買等損益	△1,455,381,739	980,507,029
為替差損益	12,404,822	△44,003,245
その他収益	1,775,492	1,372,370
営業収益合計	△1,360,857,415	980,504,727
営業費用
支払利息	49,554	34,464
受託者報酬	2,540,652	2,130,449
委託者報酬	66,058,028	55,392,665
その他費用	442,922	328,021
営業費用合計	69,091,156	57,885,599
営業利益又は営業損失(△)	△1,429,948,571	922,619,128
経常利益又は経常損失(△)	△1,429,948,571	922,619,128
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,429,948,571	922,619,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,330,235	10,886,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,731,646,753	△11,556,326,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,266,507,929	1,257,430,211
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,266,507,929	1,257,430,211
剰余金減少額又は欠損金増加額	250,378,706	167,643,413
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	250,378,706	167,643,413
分配金	※1 426,190,333	※1 291,242,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,556,326,199	△9,846,049,195