有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年9月25日至平成28年3月22日	当期自平成28年3月23日至平成28年9月20日
営業収益
受取利息	150,147,903	127,196,125
有価証券売買等損益	1,015,911,096	△7,163,010
為替差損益	39,064,898	△265,343,380
その他収益	3,098,460	2,445,748
営業収益合計	1,208,222,357	△142,864,517
営業費用
支払利息	-	46,116
受託者報酬	4,470,941	3,864,998
委託者報酬	116,245,455	100,491,305
その他費用	845,551	657,177
営業費用合計	121,561,947	105,059,596
営業利益又は営業損失(△)	1,086,660,410	△247,924,113
経常利益又は経常損失(△)	1,086,660,410	△247,924,113
当期純利益又は当期純損失(△)	1,086,660,410	△247,924,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,243,896	△3,517,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,225,587,566	△13,104,001,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,097,603,671	1,179,641,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,097,603,671	1,179,641,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	226,131,727	169,941,253
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,131,727	169,941,253
分配金	※1 814,302,029	※1 709,690,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,104,001,137	△13,048,397,117