有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/20-2024/03/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年3月21日至 2023年9月19日	当期自 2023年9月20日至 2024年3月19日
営業収益
受取利息	6,507,803	7,232,351
有価証券売買等損益	538,938,599	171,751,765
為替差損益	117,814,234	33,551,767
その他収益	926,411	927,627
営業収益合計	664,187,047	213,463,510
営業費用
支払利息	12,081	3,902
受託者報酬	1,183,963	1,166,385
委託者報酬	30,784,365	30,327,101
その他費用	261,910	306,130
営業費用合計	32,242,319	31,803,518
営業利益又は営業損失(△)	631,944,728	181,659,992
経常利益又は経常損失(△)	631,944,728	181,659,992
当期純利益又は当期純損失(△)	631,944,728	181,659,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,327,896	△137,936
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,867,704,888	△5,869,945,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	513,511,639	392,093,147
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	513,511,639	392,093,147
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,013,842	50,901,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,013,842	50,901,200
分配金	63,355,712	59,079,239
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,869,945,971	△5,406,035,335