有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/20-2024/09/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年9月20日至 2024年3月19日	当期自 2024年3月20日至 2024年9月19日
営業収益
受取利息	7,232,351	10,801,697
有価証券売買等損益	171,751,765	△30,216,113
為替差損益	33,551,767	△29,253,536
その他収益	927,627	923,338
営業収益合計	213,463,510	△47,744,614
営業費用
支払利息	3,902	2
受託者報酬	1,166,385	1,159,638
委託者報酬	30,327,101	30,151,553
その他費用	306,130	293,165
営業費用合計	31,803,518	31,604,358
営業利益又は営業損失(△)	181,659,992	△79,348,972
経常利益又は経常損失(△)	181,659,992	△79,348,972
当期純利益又は当期純損失(△)	181,659,992	△79,348,972
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△137,936	323,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,869,945,971	△5,406,035,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	392,093,147	300,579,587
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	392,093,147	300,579,587
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,901,200	68,153,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,901,200	68,153,034
分配金	59,079,239	56,257,199
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,406,035,335	△5,309,538,329