有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年9月20日至令和2年3月19日	当期自令和2年3月20日至令和2年9月23日
営業収益
受取利息	38,172,350	32,125,241
有価証券売買等損益	△370,200,928	△30,175,536
為替差損益	△47,853,648	△14,235,721
その他収益	1,448,851	1,340,408
営業収益合計	△378,433,375	△10,945,608
営業費用
支払利息	13,450	15,870
受託者報酬	1,844,916	1,610,155
委託者報酬	47,969,206	41,864,946
その他費用	415,082	437,923
営業費用合計	50,242,654	43,928,894
営業利益又は営業損失(△)	△428,676,029	△54,874,502
経常利益又は経常損失(△)	△428,676,029	△54,874,502
当期純利益又は当期純損失(△)	△428,676,029	△54,874,502
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,328,259	1,270,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,730,479,793	△9,832,268,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	851,098,452	472,019,283
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	851,098,452	472,019,283
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,158,408	152,607,185
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,158,408	152,607,185
分配金	242,381,157	192,985,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,832,268,676	△9,761,987,242