有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/21-2023/03/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年3月23日至 2022年9月20日	当期自 2022年9月21日至 2023年3月20日
営業収益
受取利息	7,106,269	7,404,851
有価証券売買等損益	334,142,627	△65,725,534
為替差損益	171,657,020	△97,861,529
その他収益	994,725	966,303
営業収益合計	513,900,641	△155,215,909
営業費用
支払利息	5,972	10,473
受託者報酬	1,255,274	1,169,136
委託者報酬	32,638,185	30,398,700
その他費用	288,447	341,378
営業費用合計	34,187,878	31,919,687
営業利益又は営業損失(△)	479,712,763	△187,135,596
経常利益又は経常損失(△)	479,712,763	△187,135,596
当期純利益又は当期純損失(△)	479,712,763	△187,135,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,350,773	△1,605,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,994,983,749	△6,979,534,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	696,607,233	448,933,569
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	696,607,233	448,933,569
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,519,735	84,521,662
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,519,735	84,521,662
分配金	84,000,238	67,051,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,979,534,499	△6,867,704,888