有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年3月20日至平成27年9月24日	当期自平成27年9月25日至平成28年3月22日
営業収益
受取利息	207,792,790	150,147,903
有価証券売買等損益	△2,342,972,117	1,015,911,096
為替差損益	△960,852,835	39,064,898
その他収益	4,002,955	3,098,460
営業収益合計	△3,092,029,207	1,208,222,357
営業費用
受託者報酬	6,302,969	4,470,941
委託者報酬	163,878,644	116,245,455
その他費用	1,172,246	845,551
営業費用合計	171,353,859	121,561,947
営業利益又は営業損失(△)	△3,263,383,066	1,086,660,410
経常利益又は経常損失(△)	△3,263,383,066	1,086,660,410
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,263,383,066	1,086,660,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△58,799,560	22,243,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,185,180,748	△15,225,587,566
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,969,198,367	2,097,603,671
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,969,198,367	2,097,603,671
剰余金減少額又は欠損金増加額	561,085,623	226,131,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	561,085,623	226,131,727
分配金	※1 1,243,936,056	※1 814,302,029
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,225,587,566	△13,104,001,137