有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年3月20日至令和1年9月19日	当期自令和1年9月20日至令和2年3月19日
営業収益
受取利息	38,603,958	38,172,350
有価証券売買等損益	29,077,472	△370,200,928
為替差損益	△111,387,244	△47,853,648
その他収益	1,267,700	1,448,851
営業収益合計	△42,438,114	△378,433,375
営業費用
支払利息	29,657	13,450
受託者報酬	1,933,084	1,844,916
委託者報酬	50,261,154	47,969,206
その他費用	308,712	415,082
営業費用合計	52,532,607	50,242,654
営業利益又は営業損失(△)	△94,970,721	△428,676,029
経常利益又は経常損失(△)	△94,970,721	△428,676,029
当期純利益又は当期純損失(△)	△94,970,721	△428,676,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,146,515	△5,328,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,846,049,195	△9,730,479,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	752,193,408	851,098,452
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	752,193,408	851,098,452
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,049,928	287,158,408
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,049,928	287,158,408
分配金	253,749,872	242,381,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,730,479,793	△9,832,268,676